1) Оприходовали товар в августе 2023 на забалансовый счет, только по ошибке вместо рублей установили валюту в результате товар оприходовался по завышенной себестоимости в 100 раз)
2) Ошибку обнаружили в апреле 2024, скорректировали себестоимость в регл. учете ручной проводкой по забалансовому счету.
3) Чтобы выровнять упр. учет с регламентированным делаем документ Корректировка записей регистров и корректируем регистр себестоимость товаров.
В Отчете себестоимость товаров получаем правильную стоимость равную регл. учету. Пока все правильно)
4) Делаем списание этого товара в этом же месяце, затем делаем закрытие месяца и движение при списании восстанавливает начальную завышенную себестоимость.
Что же мы делаем не так? Как правильно корректировать себестоимость в КА?
Да для меня это тоже было удивительно и что нашли только через полгода, но это из-за забаланосового счета, если бы было на балансе нашли бы ,конечно, быстрее
Решили в итоге достаточно просто, списали и оприходовали заново в текущем периоде по правильной себестоимости, благодаря забалансу это не имело каких-то неправильных последствий
Есть два вида языков, одни постоянно ругают, а вторыми никто не пользуется.