Всем привет!  Подскажите, почему в 1с КОРП при закрытии месяца не формируется регламентная операция и автоматически не списывается сумма доставки (ТЗР) образовавшаяся после проведения корректировки поступления в сторону уменьшения количества и стоимости товара.

В БП не реализована работа с ТЗР. Пришлось писать.

ТЗР — транспортно-заготовительные расходы?

(1) У автора КОРП.
(2) Да.
(0) Речь о счёте 15.02 ?

(3) Разве в КОРП автоматизирована работа с 15 счётом?

(3) Это как доставка, она на 41 счет садится по идее.  Не понимаю про какой 15.02 речь...

(2) Да, верно

(6) Для ТЗР предназначен счёт 15
https://www.klerk.ru/blogs/reglament-academy/579918/

(3) Кинулся проверять, может не знаю чего. Нигде в модулях документов не задействованы счета 15.01 (ЗаготовлениеИПриобретениеМатериалов) и 15.02 (ПриобретениеТоваров).

(8) Значит память меня подвела. Нет, так нет.

(7) 15 счет он же больше для производства, у нас просто закуп оптовый материалов. Насколько я понимаю, по 41 счету всё должно работать. Комплексная автоматизация всё делает как надо, а вот когда из неё переносишь в Бухгалтерию, она не списывает правильно доставку.

(10) Для производства предназначены счета 20, 23, 25

(7) речь видимо про доп.расходы (транспортные), появившиеся при покупке материалов. 1С Бухгалтерия их включает в стоимость материалов напрямую, без всяких 15 счетов

(10) (12) Когда я слышу, что программа что-то там делает "сама" или "автоматически", то я понимаю, что человек не понимает, что такое программирование.

(13) Да, испорченный телефон.
(0) Давайте картинки.

(12) При корректировке поступления товаров уменьшается стоимость самого товара от поставщика, а сумма доставки зависает. В КА списывается при закрытии месяца на отклонение стоимости материалов, а тут зависает.

(15) ну и что на эту хрень ответила поддержка 1С ?

(16) А я у них не спрашивал

(15) Можно долго вытягивать клещами: а как настроена учётка, а как вводятся транспортные расходы - в самом доке поступления или отдельным доком Поступление услуг, в БУ или в НУ и т.д.
Но лень, поэтому дубль два: давайте картинки.

(18) (13)
В общем суть в том, что было поступление от поставщика.
№1 Это было посупление от поставщика. 389,24 это стоимость доставки.
№2 Корректировка поступления.  Сумма сторнирует и должно быть по нулям, НО!  
№3 Сумма доставки зависает.  

Что можно сделать? Может где не хватает настройки, БУХ щас только настраиваем под себя, может сугубо "не хватает галочки" как мне говорят.  Но я не знаю где смотреть

(13) терминология вендора, придется смириться

(19) Не пробовали ввести док Поступление доп. расходов на основании дока корректировки поступления по аналогии с ранешними доками прямого поступления?

(19) а закрытие 1 полугодия проведено полностью? (в т.ч. восстановление последовательности проведения документов и проведение регл.операции "корректировка стоимости номенклатуры")?

и еще вопрос: у вас партионный учет или учет по средней стоимости для ТМЦ?

(21) Корректировка по доп расходу не требуется, там все верно было. Доставку делал другой поставщик.

(22) Чтобы закрыть полгодие нужно сначала 1 квартал закрыть, а сумма по нему и зависла.   Последовательность соблюдена за 1 кв.

Учет ведется по фифо.

15 счет использовался при царе горохе до 2002 года

Сейчас его использование бессмысленно, т.к. налоговый учет (по налогу на прибыль) не знает никаких ТЗР.

(23) Будьте добры, войдите в док Поступления 2748 от 17.02.2024 и нажмите кнопочку правее длинной кноки "Создать на основании", а именно кнопочку Иерархического списка. Картинку сюда.

(25) 15 счет используется как временный буфер для накопления ТЗР. Потом их надо переносить на 10 или 41 при фактическом поступлении материалов/товаров

Дт 10, 41   Кт 15

(27)Неа. Фишка 15 счета как раз в том что бы ничего не переносить.
А так, кто мешает дополнительные расходы сразу на ТМЦ относить сразу минуя 15 счет

(26) Картинку прилагаю!

(28) ТМЦ ещё в пути, детка...

(30)И что? Придут на склад - все и оприходуешь разом

(29) Теперь-то видите, что у Вас напрямую привязаны допрасходы к поступлению, и там на вкладке Товары раскиданы в стоимость конкретных номенклатур. А теперь подумайте. Ниже по дате завели док корректировки поступления. Ну и как программа сообразит, что надо заново раскидать допрасходы? По логике это и должен сделать новый док допрасходов датой корректировки, который введён на основании дока корректировки, т.е. по связи появится в иерархическом списке.
You see?

(29) а перепроведение документов, которое было после 15.03 вы делали?

у вас после корректировки по этой номенклатуре было еще поступление ТМЦ, и судя по всему еще была реализация ТМЦ (на скриншоте не видно).
По идее, эта сумма (389 рублей) должна была списаться при следующей реализации ТМЦ. Но возможно хронологически реализацию провели до того, как корректировку сделали.

(30)Увидел про что вы.
Учет товаров в пути реализуется и без 15 счета.
15 счет это еще и учетные цены, которые ушли в небытие с введением НК РФ

Я так понимаю, если автор говорит по ТЗР и их списание, то имеется аналог Транспортных расходов до склада продавца для торговли.

До 2002 года такое видел

(30) не отражайте транспортные расходы, которые фактически еще не оказаны (если ТМЦ в пути)

(32) Доп расходы привязаны к поступлению, это понятно, да.
Корректировку по допрасходам поставщик не дает, предлагаете создать новый документ корректировки допрасходов и взять номер корректировки с потолка для доп расхода?

(33) Документы все перепроведены, до июля.
Даже если были поступления и продажи, сумма доставки не списывается, потому что она привязана к партии товара. (По идее 1с при закрытии месяца списывает на 90е счета)

(36)А не проще вам отражать расходы на доставку на 44 счете по статье затрат с типом Транспортные расходы (в торговле)

(34) ...15 счет это еще и учетные цены, которые ушли в небытие с введением НК РФ...
Есть такая контора, Министерство Обороны называется. Так вот оно зачастую кладёт с прибором и на НК и на ПБУ. И приходится и 15 счёт использовать и с 26 изгаляться...

(39)МО - это не хозрасчетный учет наверное. И учетные цены у них небось не в понимании что авторы плана счетов в них закладывали

(37) а, сорри не увидел, что у вас ФИФО.

тут похожий вопрос разбирался, только по счету 10. в этом случае рекомендуют ручной операцией переносить зависшие суммы.
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovka-postupleniya-s-dop-rashodami.html?ysclid=m0kvenirbk602487572

Тут недавно разбирался с корректировками, правда по ОС.
Там было мнение что поставленный на учет ТМЦ уже нельзя корректировать стоимость, - корректировки учитывать как прочие доходы расходы

(41) Ну вот бухгалтер говорит видела уже эту ссылку, но никак не может поверить что неужели вручную нужно операции делать, после того как в КА2 все делается красиво, а тут в бухгалтерии КОРП такая засада на ровном месте)

(43) Да это понятно, что в обычной БП только вручную. А в корп неужели нет опции создания допрасходов на основании дока корректировки поступления? Там же более широкий функционал.

(44) Возможность то может и есть, но на основании какого документа от поставщика делать эту корректировку. Бухгалтер не может просто так придумать что корректировка пришла на этот доп.расход, поставщик четко присылает корректировку где написано на какую СФ пришла эта корректировка.
Обидно что не делается все автоматом, как в той же КА..

тяжёлый случай...
Коллеги, у кого есть корп, гляньте, пожалуйста, какие доки можно ввести на основании корректировки поступления?

(46) пациент мёртв (с)

(40) МО нагибает своих поставщиков (исполнителей ГОЗ) вести учёт так, как хочет МО.

(44) а какие доп расходы создавать, если они уже были сделаны? или сторно старых ДР и создание новых?

(49) Главное, чтоб опция в списке доков была, а дальше лыжи уже покатят. Если там тупо ту же сумму разбросает на новые количества, то - да, пристрелить ранешние допрасходы. Если же увидим +/- как в корректировке поступления, то открываем отладчик и начинаем трясти дерево, подбирая алгоритм.

Но автор уже 5 часов как тормозит и дзюбит на КА. Вместо 10 минут коротких действий.

(50) в бп.проф допрасходы не вводятся на основании корректировки поступления. КОРПа нет, но думаю там то же самое.

Алгоритм перераспределения доп. расходов достаточно нетривиальный, особенно с учетом того, что на основании одного поступления может быть много корректировок, поэтому скорее всего не реализовано из-за этого.

можно сделать документ "корректировка поступления" на основании доп.расходов, вручную указав сумму, которую нужно списать с ТМЦ и отнести ее на себестоимость. Но это сложнее чем ручная операция.