Всем здравстввуйте! Вопрос такой, мы продаем оборудование нашему клиенту и тут же берем его в лизинг.По договору продажи они нам должны заплатить аванс 10 млн  руб., в тоже время и мы по договору лизинга должны внести обеспечительный платеж на эту же сумму, мы оформляем соглашение и никто никому ничего не перечисляет ( в программе проводим взаимозачет). Договор продажи у нас закрыт, остается договор лизинга. , но в акте сверки весит сальдо конечное по кредиту по Расчетам с поставщиком,  ее не должно быть. ПО ОСВ все красиво, не понимаю, что не так делаю

Какая-то мутная коррупционная схема. Пригласите аудиторов, найдите главбуха с опытом отсидки

(1) еще с иностранным участием, судя по слабому владению русским языком.
Иноагенты, не иначе

(0) ГК РФ Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок
1. Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.

Задумайтесь на досуге.

какие операции в акте сверки ?

(0) Кроилово ведет к попадалову ..

(1) Посмеялся. Хорошо сказал

(0) Ну вот вы реально ищете на форуме программистов чтобы вам кто то помог с криминалом?

(7) вести учёт в КА чистый криминал, в ERP всё работает

(5) Обычная холдинговая рутина- 1 юр лицо, 1 направление деятельности

Да тупо перекинуть бабла хотят между конторами, возможно ещё попутно временно на НДС сэкономить. Но ФНС в этом легко разберётся.

(10) ещё попутно временно на НДС сэкономить

Это как? Начислив его с продажи? ;-)

Тем более скорее всего управляшка на УСН

(11) Так в сделке две стороны. Эти клоуны ещё и денег не гоняют, реально схема конца 90-х начала 00-х

по стандартам МСФО это называется обратная аренда. Ничего мутного

Когда уже за стандарты МСФО сажать начнут?

(15) Никогда, они же вписываются в РСБУ, те же резервы по всем счетам

(16) А жаль, так хочется верить в лучшее

(17) Меня интересует другой вопрос- почему приостановили проекты транзакционного налогообложения и переход на него в УСНах

Уточнил, эксперимент до 27 года в 4-х регионах, далее видимо будет принятие решения и изменении параметров

(14) А экономический смысл сей операции в чем ?

(19) Направление финпотоков в сторону управляшки, это же очевидно, только делают через жпо

(19) у фирмы продавца вычет к ндс больше начисленного и наоборот

(19) концентрация в одной дочке сервисных мощностей, мы с тяжёлой техникой делаем тоже самое

(19) ну например, уже лет 10 как на предприятиях Росатома есть задача вывести за пределы предприятий непрофильные активы. При этом сами предприятия в них нуждаются. Экономически не знаю для чего, может для лучшего контроля. Это у топ менеджеров надо спрашивать

(23) Эффективный менеджмент, выгнать уборщиц с низкой зарплатой, отчитаться о повышении средней зарплаты, получить премию KPI, нанять клининговую фирму с этими же уборщицами.

(0) продать оборудование за 10, потом взять его в лизинг с авансом в 10 и продолжать еще платить? это выше моего понимания

Давайте по-другому вопрос задам) Как отразить обратную аренду в ERP. Обратная аренда возникает в рамках договоров, в соответствии с которыми продавец-арендатор передает актив покупателю-арендодателю и арендует этот актив обратно у покупателя-арендодателя.

(26) Быстро переобулась, но схема всё равно коррупционная

(26) Какой смысл во всей этой пересадке правого яйца на место левого ?

(1) может исламский банкинг

С такими вопросами лучше на клерк ру

(30) Да, тут больше вопрос бухгалтерского учёта и юридической обоснованности. Программа может быть любой, даже Excel. Можно вообще без программы

(24) сразу чувствуется - специалист ! (с) :))

все операции в рамках закона. Компания лизингодатель - крупная федеральная компания. Обратная аренда - стандартная операция для них. Кто-то может помочь все-таки?

(33) На мисте? Крупному федеральному лизингодателю?? Не смешите мои тапочки

(33)[Кто-то может помочь все-таки?]
нет

Это легальная старая схема на стыке нулевых, когда ставка рефинансирования, а ныне учётная ставка ЦБ была заоблачной.

Если подсчитать все доходы/расходы от такой сделки, то получится 15% +/- 1% годовых на деньги, полученные от покупателя-лизингодателя.

На пальцах: такая схема становится выгодной, если невозможно взять обычный кредит по ставке менее 18% - 20%

Правда, налоговики ну просто люто ненавидят такую схему и придираются к каждому чиху, например, к взаимозачёту. Зря его сделали на аванс/обеспечку. Лично я бы прогнал деньги.

Забыл добавить: уверен, что в ЕРП всё прекрасно работает.
Там всё есть )

(36) Гена, в крупной федеральной лизинговой компании есть свои отделы юристов, бухгалтеров, программистов. Наверняка по несколько отделов каждого вида. Пусть сами разбираются.

(38) дык... понятно, что их не тронут.
А вот у продавца-лизингополучателя почикают расходы для НУ по лизинговым платежам и бегай потом по судам сто лет )

(39) Сдается мне что продавец и покупатель это юрлица одной ГК и прикрывают их одни и те же юристы что и крупную федеральную компанию

(33) А чего тут помогать, ясно ведь как делать. Раз shuhard сказал, что обратная аренда работает, то затык только со взаимозачётом.

Значит надо в демке провести формально платежи туда-сюда, зафиксировать движения и повторить таковые у себя в рабочей базе в день взаимозачёта.

(41) А ещё лучше деньги всё же сгонять и не в один день. Да это несколько увеличит процентные расходы конторы, но там ведь и сделка не на три копейки.

(41) Именно, затык со взаимозачетом. В рег учете, все ок. В акте сверки и ведомостях по взаиморасчетам висит остаток. В документе Взаимозачет задолженности, во вкладке Кредиторская задолженность, поле Объект расчетов выбран документ "Взаимозачет" аналитика ГФУ "Поставщики 76.09", которая используется для расчетов с поставщиками, именно она, если я правильно понимаю, и дает некорректное Сальдо