Всем привет, подскажите, пожалуйста. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.163.26) октябрь закрыт. Был сформирован документ акт сверки расчетов в сверки в рублях и евро за октябрь 2024. В евро получилось 152999,32, в рублях 16 129 199,60. Верно ли, что если умножить сальдо конечное на значение курса 31.10.2024, то полученное значение должно совпадать с конечным сальдо за этот же период в рублях ?
У меня не сходится 152999,32*105,2211=16098756,75.
Что необходимо сделать чтобы сходилось?

а что показывает сальдо по счетам расчета с контрагентом?

(0)

Кто ты - программист ? Бухгалтер?

Человек верующий в стабильность курса евро в течении месяца и больше ?

(1) Это анализ субконто за октябрь нужно посмотреть по конкретному контрагенту?

Авансы.

(2) Я не верю в стабильность курса в течение месяца и не бухгалтер.

(4) Можно, пожалуйста, подробнее?

(6) Главное - План счетов - Ещё - Счета с особым порядком переоценки - ?

Например, авансы 60.22
Особый порядок означает, что остатки по данному счёту НЕ будут автоматически переоценены в Закрытии месяца. Следовательно, не сработает прямая проверка в (0).

(7) Счета с особым порядком переоценки отсутствуют

(8) Отчеты - Анализ субконто - Виды Субконто: Контрагенты, Договор - Отбор: данный контрагент ?

(9) вот https://disk.yandex.ru/i/UvAA_wIxKDSWsQ

(10) Отчеты - ОСВ по счёту - 60 - по субсчетам - на вкладке Показатели кроме БУ ещё и Валютная сумма. Отбор по Динакору.

(11) вот https://disk.yandex.ru/i/KDoxWFiy6G2sPw

(12) Что-то сомнительно, что оплата по 60.31 некруглая в валюте евро 22354,34, была бы круглая за вычетом как раз 60.32 3154,34. Гляньте двумя щелчками карточку счёта - там бухгалтер что-то напутала между договорами.

Лично я не стал бы слать 22354,34 евро по незакрывающемуся договору, а вот 19200 евро - вполне )

(13) вот карточка по 60.31
https://disk.yandex.ru/i/-f94N7NyCtK2vA

(14) Ну вот 19200 евро. Короче, всё перепутано между договорами. Пусть бухгалтер разбирается.

Эти уёшные счета 60.31 и 60.32 вельми коварны. Я как-то столкнулся с их перепутками ажник с 2010 года. Бухгалтер просто пропускала переоценку, которая просила перепровести документы расчётов именно с этого лохматого года. В результате полный бардак.
Проверьте на копии Закрытие месяца не требует ли такой перепровод.

(15) Благодарю, за помощь

(17) Спасибо.

(15) как всегда. буЛГахтер накосяпорил.

да и дано что накосяпорил. бывает.
Вопрос в том, почему с чисто буховским вопросом пришли к погромисту? более чем уверен что вопрос ТС не сам родил.

(19) Да. Почти невозможно, что по одной поставке (договору) долго висит наш аванс в 90к евро, а по другой поставке того же года висит наша задолженность в 150к.
Ни один поставщик такого не потерпит. Хайли лайкли первая поставка у контрагента давно закрыта, а в работе только вторая поставка. А у нас полная хрень, которую каждый месяц ещё и отрабатывает переоценка.

По уму надо попросить контрагента дать его данные за 2023-2024 г.г., но политически так делать не стоит. Контрагент сразу подумает, что связался не с той фирмой. Цугцванг. Поэтому лично я взял бы сверку у него на НГ и задним числом корректировками задолженности поправил бы сальдо.

(20) это я к тому, что до (15) бухгалтер ТСа не дошел. Или бухгалтера у них нет, а есть операторы с записью в трудовой "бухгалтер"