Коллеги, нужна помощь, может кто сталкивался.
У сотрудника два вида положенных отпусков: Основной 28 дней и дополнительный 3.
Расчет резерва идет в разрезе видов отпусков, а списание(зачет) без разбивки, т.е. сумма основного + дополнительного.
Что получается:  Пошел в ОСНОВНОЙ отпуск сотрудник в июле сразу на 28 дней, на 31.07 у него минус 14 по основному и плюс 5 по дополнительному. Резерв зачелся полностью - накоплено =0. На следующий месяц расчет резерва по основному =0 т.к. СЗ на отрицательное кол остатка. А резерв по дополнительному отпуску полностью восстанавливается, т.к. расхода доп отпуска не было. В результате накопленный резерв не корректен

В результате накопленный резерв не корректен

Прелестно. Вот так спросишь бухгалтерёнку в чём дело, а в ответ:
- Расчёт неправильный!

1. Корп или Проф
2. Релиз
3. МСФО или нормативный метод
4. Освежили ли после отпуска июльский же док Отражение зарплаты в БУ
5. Картинки