УПП Неполное списание суммы на 21-ом счете

19.11.24

✎

12:12

Здравствуйте.
Имеются 2 производственных подразделения и лаборатория.
В этих подразделения документом требование-накладная списываются все количества с 21-ого счета :
в производственных : 20.01-21 статьяЗатрат1
в лаборатории : 25.01-21 СтатьяЗатрат2
т.е. количества по всем номенклатурам становится равным нулю.
при выполнении расчета себестоимости в производственных подразделениях суммовые остатки на 21м счете также обнуляются
а в Лаборатории - нет - часть суммы зависает.
этот эффект наблюдается для всей номенклатуры - в -производственных подразделениях всегда сумма обнуляется в лаборатории - всегда - нет.
Как с этим бороться прошу подсказать?

1 Homer

19.11.24

✎

12:18

картинки затратных регистров прикладывай. и настройки статьи и ее распределение

2 СамоСабой

19.11.24

✎

12:32

https://dropmefiles.com/rvNWB
Это способы распределения - с ними много экспериментировал - безрезультатно

3 СамоСабой

19.11.24

✎

12:32

насчет "картинок" затратных регистров - не очень понял, что имеется в виду

4 СамоСабой

19.11.24

✎

12:47

Сумма которую списывает требование -накладная четко совпадает с суммой накопленной на 21м счете документами перемещений - тут все норм.
Но сам док расчета себестоимости накидывает в ДТ21-КТ21 больше чем он же списывает ДТ25-КТ21

5 Homer

19.11.24

✎

13:17

сначала ты пишешь что не до закрывается, а сейчас что приходят новые затраты и они не закрываются. ты сначала определи что происходит.
анализ свой в каком отчете производишь. Оборка? или ...

6 СамоСабой

19.11.24

✎

13:24

Перемещения из цеха в лабораторию накапливают количества и суммы 21-21
Требование -накладная списывает все накопленные количества и все суммы 25-21
расчет себестоимости доначисляет суммы на перемещения 21-21
и списывает часть этих доначислений 25-21
В результате на 21ом остается остаток сумм

7 СамоСабой

19.11.24

✎

13:24

Да смотрю ОСВ по 21му счету

8 СамоСабой

19.11.24

✎

13:34

Посмотрел историю это явление началось с марта 2024 г - до этого все списывалось в ноль. Видимых отличий в учете пока не наблюдаю.

9 Homer

19.11.24

✎

14:34

(7) пригласи специалиста. или почитай по какому принципу работает УПП. и какими отчетами следует пользоваться для анализа затрат

10 СамоСабой

19.11.24

✎

14:21

9 ну и какими например (у нас партионный учет)?

11 Homer

19.11.24

✎

14:37

(10) я сам не местный, не знаю. может тебе стоит погуглить)

12 СамоСабой

27.11.24

✎

11:44

Ковыряние отладчиком в документе РСВ показало, что
на этот эффект имеет влияние наличие в РСВ действия - "Определение продукции исключаемой из базы распределения"
При его наличии документ делает движения в регистре
КорректировкаВстречногоВыпускаПродукции и после этого для попавшей туда продукции косвенные расходы перестают распределяться