Имеем в базе по отчету анализ НДФЛ по месяцам за 2024 год за март 2024 удержанного НДФЛ больше на 182 рубля, чем исчисленного, за остальные месяцы все ок. Т.о. за год удержано на 182 рубля больше, чем исчислено.

Как убрать?

Беру инструкцию из: https://its.1c.ru/db/staff1c/content/33722/zup30

После того, как сделаю возврат НДФЛ декабрем, пересчитаю зарплату за декабрь, заполню ведомость на выплату получаю в расчетнике долг работника на конец на эти 182 рубля.

Что я делаю не так?

(0) А зачем убирать ?
Если реально удержали больше, ФНС сама ему вернет

(1) Да х.з. бухгалтер хочет убрать.

А как ФНС ему вернет?

(2) Увидит в годовой 6-НДФЛ эту переплату и вернет

(0) В апреле программа должна была сама отыграть забытый детский вычет 1400. Либо в настройках учётной политики враг игрался с настройкой сгорания вычетов.

Короче, крепите сюда в экселе ОТЧЁТ "Регистр налогового учета по НДФЛ" по этому кексу за весь 2024.

(4) Сюда в экселе не крепит

(5) в инете в обменник любой, открытый.

https://transfiles.ru/0vkz6

(7) Скорее всего бухгалтер с марта вручную правила.
Запретите ей это делать на будущее.
Ладно. Давайте теперь р/л за декабрь. Можно скрином.

Риторический вопрос: ну и зачем ЗУП, если при МРОТе в 19242 зарплата 19550 и без выплат авансов?

(8)

(7) Не вижу излишне удержанного налога

Исчислено 27 529 Удержано 27 711

Выплату за декабрь делали в январе? Покажите за январь этот же отчет

(10) Ох и ух... ну вот что с Вами делать? Кто ж выплачивает возвратный НДФЛ в общей массе, да ещё и по кассе? Вот Вам и пишет р/л, что перевыплатили мротнику.

НК РФ Статья 231
Возврат налогоплательщику излишне удержанных сумм налога производится налоговым агентом в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет налогоплательщика в банке, указанный в его заявлении.

Будем править или ну его, этот сотрудник Вам же не родной и не директор?

(12) Хорошо, давайте отдельно и по расчетному счету.
Сделал.

Смысл от этого не поменялся.
Выплачивается столько, сколько нужно.
Проблема же в том, что эти 182 рубля мы не начисляли и,поэтому, они фигурируют как долг работника.

(13) К зачету их приняли, когда образовался излишне удержанный НДФЛ, или нет?

(13) А ведомость №1 перезаполнили? Сумма выплаты изменилась?
Давайте ноябрьский р/л.

(13) "Проблема же в том, что эти 182 рубля мы не начисляли и,поэтому, они фигурируют как долг работника."

Когда излишне удержанный НДФЛ образовался, у вас в документе начисления должна была появиться сумма -182 рубля в колонке "Корректировки выплаты"

Эта сумма уменьшает сумму к выплате в ведомости на сумму излишне удержанного налога. Так. чтобы организация не выплатили лишний налог из своих средств. Так появляется долг по взаиморасчетам организации перед сотрудником на 182 рубля и в расчетном листке тут же надпись - принято к зачету/возврату 182. Должно быть видно обе суммы в РЛ.

Когда вы сделали "Возврат НДФЛ", у вас эта корректировка выплаты идет в обратном направлении: сумма к выплате увеличивается, долг по взаиморасчетам расчет, корректирвока выплаты = +182

Если вы первый пункт по какой-то причине пропустили, у вас не было принятия к зачету - вот тогда вы видите, что выплатили сотруднику лишнего.

Уточню еще. Долг по взаиморасчетам и сумма к выплате, которая идет в ведомость - это не одно и то же, остатки по ним даже в разных регистрах считаются

Упрощенно если, то связаны они так:

Сумма к выплате = Долг по ВР + корректировка выплаты

А корректировка выплаты это:
1. Принято к зачету/возврату: всегда отрицательная
2. Зачтено/возвращено: всегда положительная

Похоже, у вас не было принятия излишне удержанного налога к зачету/возврату.

(15) Ранешние ведомости перезаполнять низзя, в них только пересчитать налог можно

(18) Можно и нужно перезаполнять. Просто сделать прочее удержание на разницу +/-.

(18) Сами подумайте. Вот пересчитали Вы налог в ведомости, значит что? Значит сумма к выплате увеличилась или уменьшилась, ведь НДФЛ - это для взаиморасчётов обычное удержание. А Вы заморозили выплату и сразу получаете хрень. А дальше понеслось дерьмо по трубам до конца года.

Вот такая у нас нежная программа. Перезаполняйте выплаты.

(18) Можно, если аккуратно. И не перезаполнять, а вручную. Исправлять внутри ТЧ "Зарплата".

Добавить строку по документу начисления, по которому образовалась разница, поставить сумму

И точно такую строку, без документа начисления и с обратной суммой.

А потом обновлять НДФЛ (или если не обнволяется, то вручную).

(21) Вот сами подумайте: станет ли нормальная расчётчица делать такие телодвижения?

(22) Это оценка. Мне бы по существу вопроса что-то, пока не вижу, на что тут отвечать, кроме как подобной же оценкой.

(17) "Похоже, у вас не было принятия излишне удержанного налога к зачету/возврату."

А как сделать это принятие?

(22) Не станет, но это и хорошо
Иначе все кто пишет в этой теме лишатся своего бутерброда с икрой и рюмки пятизвездочного армянского чая

(24) А если в декабре этому чуваку просто пересчтиать налог ? Не пробовали ?

(24) В каком месяце у вас пересчет прошел? В декабре 2024, или в январе 2025 по какой-то причине? Обычно прилетает больничный с датами декабря, а декабрь оплатили все дни.

У вас больше похоже на то, что вычет в 24 году не применился, а потом программа одумалась и применила в 2025 году.

Когда с месяцем определитесь - зайдите в документ, который сделал НДФЛ = -182, и в нем в поле "Корректировка выплаты" проставьте = -182

Это поле может быть на отдельной вкладке, а может быть в реквизите. Зависит от вида документа.

(25) А если и станет - вывод тот же.

(27) Поправил в документе начисления декабрьском, теперь к выплате не предлагает, однако расчетник странный, но в справке 2 НДФЛ вроде красиво