Приветствую общественность
Месяц как месяц (январь), сделали расчет за первую половину, выплатили. Сделали окончательный расчет, премию, выплатили. Межрасчетные выплаты проведены.
После полного расчета и выплаты всего что положено в своде ненулевое сальдо за месяц. Расшифровал по сотрудникам, смотрел всем что только можно, даже в потроха к регистрам залез - не пойму откуда берется. Что за хрень ?
Может кто встречал такое, куда копать ?

картинки

Регистр ВзаиморасчетыССотрудниками запросом по нему надо смотреть.
или БухгалтерскиеВзаиморасчетыССотрудниками

Может у вас переключено на бухсальдо?

(1) какие именно ?

(3) нет

Тогда этот ВзаиморасчетыССотрудниками регистр

(4) р/л по любому кексу у кого сальдо.

(6) вот

такое чувство что двоит вычет детский
но есть и те, у кого  никаких вычетов нет

Отрицательный НДФЛ
25000 - 1257 - 20 761 = 2 982 (=4118-1136) это сумма излишне удержанного НДФЛ

(7) Теперь по этому же кексу отчёт Анализ НДФЛ по датам за декабрь 2024 - март 2025

(8) На профбухе писали, что при определенных условиях детский вычет применяется тем, кому его не назначали. Возможно, у вас та самая ситуация.

(11) про имущественный видел
про детский тоже такое было ?

(12) Там было примерно так: если есть имущественный вычет, то далее любой вычет применяется ко всем следующим сотрудникам.

Не смог найти новость, сейчас поищу ещё, чтобы точнее сказать.

(12) "Суть ошибки в том, что, когда в документе Начисление за первую половину месяца или в списочном межрасчетном документе присутствует сотрудник с имущественным вычетом, при расчете НДФЛ программа неверно работает с таблицей вычетов. В результате ошибочно предоставляется имущественный вычет всем сотрудникам в документе и НДФЛ не рассчитывается."

Да, похоже не ваш случай, речь только  об имущественном.

(6) Опытным путем пришел к выводу, что лучше всего смотреть два РЛ - за январь и февраль, если выплата за январь прошла в феврале. Тогда в РЛ февраля будут полные итоги по налоговому учету за месяц и разобраться проще.

(10) там никакого криминала
а в своде по человеку расхождение на 2363 руб

(16) Судя по тому , что 10.01 удержано больше, чем исчислено, то был перерасчет.
Сделайте этот отчет подробнее - добавьте группировки:
  документ основание и подчиненная регистратор

(16) Ну как же "нет никакого криминала", когда он вовсю на нас глазками лупает.
Вон 10.01 выплатили вторую часть зп за декабрь.
Сначала начислили в старом релизе 16 673.33, взяли вычеты на 1-го и 2-го ребёнка 1400 + 2800 = 4200 и получили грамотно
НДФЛ = (16 673.33 - 4200) * 0.13 = 1622

Далее идёт удержание НДФЛ в доке ведомости на выплату. А там дерьмо в виде НДФЛ_удерж = 3069
После обновления на 32.17 ничего не перепровели.

Лечение: всё распровести вплоть по сегодня, перезаполнить и хронологически перепровести.

НДФЛ за 2025 год верно посчитан.

(19) Одна голова дракона верная - НДФЛ_исчисл, а вторая нет.
Мало ли что там у других сотрудников.
Распроводить и перезаполнять.

(20) Месяц уже закрыт скорее всего. Ответственно все перепроводить задним числом.
Я бы только пересчитывал "сложных" сотрудников.

(21) Хватит мне дуть в уши про закрытый январь 13 февраля. Тем более, что ЗУП налоговая программа, а не бухгалтерская. И все ошибки по НК РФ правятся по периоду действия, по периоду совершения ошибки, а никак не в периоде регистрации, не в периоде обнаружения ошибки.

Ну не знаю, не знаю....
Хотя бы копию надо сделать )))

Носятся с этой датой запрета как с торбой. Снести напрочь все эти даты. Свободу Юрию Деточкину!

(18) Тоже об этом думал
Распровести так понимаю с 2025 г ?

(25) Раз Гуччи настаивает, то поэтапно. Начните с полного распроведения 2025. Первым для перезаполнения скорее всего будет ведомость на выплату 10.01
После каждого проведённого дока смотрИте наш Анализ НДФЛ по датам для ВСЕХ сотрудников. Снимите фильтр по кексу.

(25) Версионирование, если не включено, то включите (на всякий)

(26) Только в ведомости смотрите, чтобы сумма к выплате не изменилась!

(28) Вот как раз признаком оздоровления и будет изменение сумм к выплате! Они ОБЯЗАНЫ измениться для плохишей. Иначе Свод по сальдо не исправить.

Ужас!

(22) " Тем более, что ЗУП налоговая программа, а не бухгалтерская. И все ошибки по НК РФ правятся по периоду действия, по периоду совершения ошибки, а никак не в периоде регистрации, не в периоде обнаружения ошибки."

Хм, а я бы противоположный вывод сделал.
Создал бы документ перерасчета НДФЛ в феврале, и пусть он правит В феврале налог ЗА январь.

(30) Никакого ужаса. Есть одна прекрасная обработка - рекомендую:
https://infostart.ru/1c/tools/2276101/

Она через прочие удержания потом делает суммы выплаты как было. Но уже по идеальному НДФЛ.

А вообще я много раз говорил, что сначала должна быть диагностика и выявление причины ошибки, а потом же решение о ее устранении.

Автор, если есть желание, напиши мне в телеграм, дам проверочный отчет. Ну и по удаленке если можно подключусь, интересно, смогу я причину найти или нет.

Мое время МСК + 4.

(30) неприятно, но не трагедия
в своде остаток плюсовой, долг за фирмой

Долг потому что НДФЛ отрицательный.
По закону нельзя просто так выплатить отрицательный НДФЛ - его можно зачесть или выплатить отдельно (предварительно сделав возврат)

(33) Если завтра с утра не победим - тогда пожалуй возьму помощь друга

(32) Теперь я понял суть обработки )))

(36) проблема в том что не получается выплатить (из-за нее долг за организацией) ?

5 минут на распроведения и создание НОВОЙ выплаты от 10.01
Нет - собираются до утра побеждать...

(34) Так у вас, может быть, все и правильно.

Взаиморасчеты ненулевые, потому что излишне удержанный налог принят к зачету, и в ведомость принятый к зачету не попадает.

(33) Вроде ошибки в НДФЛ нарастающим итогом нет. 1С сама учла все потом и пересчитала . См (16)

(37) Наконец-то )

(41) Ну как же нет ошибки, если в Уведомления ЕНС идут НДФЛ_удерж = они считаются уплатой, ошибочно 3к пройдёт в 6-НДФЛ!!!

(41) Здесь да. Вопрос в том, насколько корректно был учтен излишне удержанный налог в корректировках выплаты (а этого на скрине нет).

Я в своих отчетах эти моменты отслеживаю. Иногда корректировки выплаты приезжают из прошлых лет, ранее 2024.

И это только начало года. А потом через год приходится вот по таким фирмам за ВЕСЬ год всё распроводить и перезаполнять.
Зла не хватает.
Распроводите 2025!

(43) Так может столько и перечислили, а 12.02 на эту же сумму меньше

Для выплаты достаточно этому сотруднику убрать корректировки.

(44) Помню - хороший у вас отчет. Но только вы как автор знаете все его нюансы.

(45) Спокойно сэр, спокойно !
Все сделаем и пошлем телеграмму с результатами вам в Баскервилль-Холл

(46) Не бывает такого счастья. Гляньте 6-НДФЛ. Там в Раздел 1 к уплате идут суммы из Раздела 2 не из ЕДИНСТВЕННОЙ строки 140 (НДФЛ_исчисл), а из 6-ти срок по датам уплат 160-166 (НДФЛ_удержанный)

(50) Так если принять что в базе только один сотрудник.
Сейчас в 161 строке 3069 и столько же перечислили
А если пересчитать и перезаполнить то будет 1622. Разве это хорошо, что отчитываться будут по одной сумме а платеж был на другу?
Или я что то недопонимаю?

(48) Не так их и много. Достаточно понять, как правильно задать период и знать налоговый кодекс в части НДФЛ.

А вот трактовка результатов, это да. Нужно знать технические особенности ЗУП, чтобы понять по описанию, в чем ошибка. Но для достаточно опытного программиста это не проблема.

(51) А 3к в Уведомлении мы что, в граните отлили? Как раз спокойно пересдадим новое - на 1622 пока в апреле не сдадим 6-НДФЛ за 1кв 2025.
Новое уведомление перезатрёт старое ошибочное и лишние 2к вернутся из нашей ОКНО в Тулу!

(37) По уволенным она ничем не поможет. Придется подавать в налоговую сообщение о невозможности удержать НДФЛ, если окажется, что до этого неверный расчет посчитал меньше, чем надо

А вообще интересно, что скажет аудитор, когда увидит такое вот мерцание на 73 счете?

(54) Обработке без разницы уволенный или нет. Ещё раз: это налоговая программа и мы сами решаем, какие данные идут в Бухию, а какие и нет.

(55) Ещё раз: это налоговая программа и мы сами решаем
Конечно, сами. За счет сотрудника :) Чего ж не решать то, не из своего кармана, поди. :)
По правильному, вот те 2к, которые нам вернутся на счет в Тулу, мы должны забрать из Тулы и выплатить сотруднику. Это уж если вообще перфекционизмом увлечься.
Ну а так, конечно, никто из Тулы возвратом заморачиваться не будет, а просто мы в следующий раз заплатим в Тулу на 2к меньше и должны заплатить сотруднику на эти же 2к больше, чтобы закрыть его 73-й счет.

И да, с таким зарплатами 2к - это весомый кусок. Я бы на месте сотрудника непременно поинтересовался бы, что это за левое удержание у меня в квиточке появилось, после всех правок и применения рекламируемой обработки.
И попробуй объясни сотруднику, что это левое удержание с него лежит теперь в Туле на счете.
И не просто поинтересовался бы, а в трудинспекцию бы написал. Завели, па-ни-ма-ишь, моду, с сотрудника дергать левое удержание на 73-й счет и платить его (удержание) в Тулу.
(0) И да, ты, если сделаешь такие исправления, не обижай сотра. 73-й не на финрезультат (91-й) списывай, а как должно, сотруднику выплати.

(0) попробуй на копии посчитай зарплату этому сотрудника дальше, как положено. За первую половину февраля, за февраль, за первую половину марта, за март. У тебя все должно выровняться.

(43)  "Ну как же нет ошибки, если в Уведомления ЕНС идут НДФЛ_удерж = они считаются уплатой, ошибочно 3к пройдёт в 6-НДФЛ!!!" А в чем ошибка, если и в Уведомлении и в платежке была одна и та же сумма - 3к? Сколько заплатили, на ту же сумму и дали Уведомление. Штрафов/пеней по этому поводу не предвидится. В следующем месяце в 6-НДФЛ пойдет меньше. По кварталу должно стать все ровно.

(56) Не передёргивайте. Все накопленные к текущему месяца +/- поправочные удержания уйдут окончательно и бесповоротно путём последнего сальдового ТЕКУЩЕГО прочего удержания -/+
По хозяйственной сути мы в прошлых выплатах выделили реальную выплату зарплаты
Дт 70 - Кт 51
и
излишнюю прочую выплату, не связанную с трудовым договором:
Дт 73 - Кт 51 :: +/-

Сальдо по этому излишку, но уже -/+, окончательно закрываем в текущем месяце. Никто работника не грабит. Тем более, что у автора, наоборот, за предприятием пока временный долг.

(57) Здрасьте. Где ж сколько заплатили, столько и удержали, если была ОШИБКА по расчёту НДФЛ в программе. Ошибки надо исправлять, а не замазывать. И не молиться на сумму в ранешнем Уведомлении, а подать НОВОЕ = правильное.

(59) "Где ж сколько заплатили, столько и удержали, если была ОШИБКА по расчёту НДФЛ в программе."  
Ну как это "где ж"? Ты же сам выше сказал, что 2к налоговая вернет в Тулу, если поправим Уведомление. Значит, сам признал, что платежка и уведомление изначально были равны. Да, оба документа (платежка и Уведомление) на ошибочно удержанный НДФЛ, но были равны между собой.
Теперь мы правим Уведомление, 2к нам возвращаются. А какой глубокий экономический смысл сего? А если мы не поправим Уведомление, а просто следующее Уведомление само получится меньше на 2к, то что изменится в квартальном 6-НДФЛ? сумма из строки в строку передвинется? А смысл двигать, если у нас все было уплачено в ранешние сроки.
Я понимаю смысл был бы, если бы у нас была бы неуплата в положенный срок. Тогда пени и штрафы. Но тут ведь такого нет.
Я понимаю, что твоя обработка нужна, когда бушки все правят в ведомостях от руки, не осознавая, что делают, как бог на душу положит. При ручной правке в ведомостях без обработки не обойтись никак
Но в данном случае, я надеюсь, автор ручками в ведомостях не лазит и просматривается перспектива, что 1С сама все выровняет нарастающим с начала года, если ручками ничего нигде не править. И головы удержанного и исчисленного придут к консенсусу. Я подозреваю, что по итогам февраля.

И да, судя по (16)  исчислен НДФЛ 10 января правильно, только удержан неправильно. Ну дык удержанный сам автоматически выравнивается при очередных выплатах.

(60) Вы о какой платёжке? Я имею в виду выплату зарплаты. Согласитесь, она никак не может быть равна НДФЛ.
А если Вы о платёжке в Тулу, то опять же мимо - мы пополняем Тулу как хотим и когда хотим.

Уж не знаю как ещё и объяснить. Уведомили ИФНС, что надо в январе списать с Тулы 3к, а после исправления ошибки выяснили, что зря такую сумму списали, нало было только 1к. Почему же не послать новое Уведомление? Нам руки связали?
Зачем же ждать конца февраля? А если и там будет ошибка? Так и будем весь год подавать ошибочные Уведомления с учётом всех ранешних также ошибочных уведомлений?

(61) Я именно о платежке в Тулу. И не "как хотим и когда хотим", а своевременно и в суммах, необходимых и достаточных.
У автора это разовое явление и никаких "весь год" даже не предполагается. В частности, потому, что он и есть отец такого инструмента, как ДТЛ. :))
Еще раз, Гена - твоя обработка нужна тем бухам, которые творят в ведомостях что хотят, вручную.

У автора этого произвола нет и не предвидится. У него все выровняется само по итогам февраля. Безо всяких лишних телодвижений. Я же сразу сказал (0) - возьми просчитай на копии февраль. И март. И сделай 6-НДФЛ. И проверь.

(61) Уж не знаю как ещё и объяснить. Уведомили ИФНС, что надо в январе списать с Тулы 3к, а после исправления ошибки
Еще раз, уж не знаю, как объяснить - какой конкретно ошибки? Неверный НДФЛ удержанный? Да и черт с ним, с удержанным (и перечисленным), в следующем месяце выровняется. Главное, что мы сколько удержали, столько и перечислили в Тулу, и это не меньше, а больше нужного. А в феврале удержанный (и соответственно перечисленный) выровняется с исчисленным. Сам.
Больше никаких ошибок нет и не предвидится (ибо ДТЛ).

Короче - ты пытаешься исправить голову Удержанного, вводя для этого новую сущность - 73-й счет.
Я, в свою очередь, говорю, что если голова Исчисленный правильная и ее пересчитывать не надо, то голову Удержанный умная 1С сама выровняет с головой Исчисленной, если руками в ведомости не лазить. Безо всяких лишних сущностей в виде 73-го счета.  
То есть я сторонник принципа Бритвы Оккама, однако.

Вот ить упёртый новорос )
Понятно, что в феврале накопительная программа всё отыграет. Уже отыграла 12 февраля при выплате зп за январь - гляньте вверху картинку Анализа.

Просто зачем оставлять в феврале арифметический баг ранешнего релиза программы в январе:
2х2 = 5
и в феврале:
2х2 = 3
?

Впрочем, делайте что хотите...

(65) затем, Гена, что это
а) практически ни на что не влияет

и самое интересное
б) хорошо, что у нас получилась положительная разница и 2к нам по идее должны вернуть на счет в Тулу, если мы подадим новое Уведомление. Но это по одному сотруднику. Но что, если мы пересчитаем эту "январскую выплату остаток декабря" по всем сотрудникам и вдруг так получится, что разница будет не положительной, а отрицательной? Что это мы должны были бы доплатить в Тулу, и не 2к, а, к примеру 50к? Что, подавать новое Уведомление в таком случае?  Налоговая, конечно, скажет спасибо и даже даст конфетку :) Но нафик её с такой её конфеткой, пусть уж лучше старое уведомление останется :), чем я на себя добровольно повешу недоплату в 50к. (сумма только в качестве примера).

(65) А я поддержу предыдущего оратора. Не мешайте программе работать.

Как говорят врачи - лучшая операция та, которой не случилось. А еще лучше профилактика, т.е. своевременная диагностика.

Нет, ну я конечно предполагал, что программисты 1С никогда не перетрудятся, но... какая-то мера должна же быть...
Не исправлять арифметические баги программы - это как-то...
Видел на познавательном канале ленивца в Австралии... как он медленно телепает по стволу бамбука...

Такое впечатление, что вы никогда не сталкивались с выездной проверкой. Налоговики пересчитают в плюс только те месяца, где налог НЕ доплатили, а месяца переплаты пересчитывать не будут! Составят акт и сдерут денежки. А фирма потом пусть сама заново подаёт корр-декларации по всем месяцам, если захочет и переплату учесть. И плевать налоговикам, что какой-то там ЗУП правильно показал за ДВА месяца.

(68) Марина Аркадьевна, вы ли это?!

Всем добрый день
В подробном анализе НДФЛ за 2025 г. увидел такое. Я так понимаю что надо исправить док Командировка в части вычета по пустой Налоговой базе и пересчитать НДФЛ в зарплате декабря. Есть статья на Бухэксперте где начисление декабрьской зарплаты трогать не велят. Но как же тогда уйдет сторно по ней ?
Статья: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/oshibka-v-zup-3-1-zadvaivaetsya-ndfl-s-zarplaty-dekabrya.html?ysclid=m72ylj6ird545818372

(71) Почему не велят? Напротив, приводят пример с декабрьским документом.

Если не хотите трогать декабрь (и в этом я вас понимаю)  - попробуйте сделать документ "Перерасчет НДФЛ", посмотрите, что в нем будет.

(72) Да, спасибо
То касалось регистра с вычетами

Сделал перепроведение доков начислений и выплат за 2025 г., ничего не изменилось. Даже хуже стало, число сотров с сальдо увеличилось. Для примера покажу результаты по одному.
Анализ НДФЛ по датам и подробный по сотру, расчетные за дек 24 и янв 25 г. В 2025 г. расчетный поломан и куда копать снова не пойму

(74) Ну вот, НДФЛ уже выровнялся. А чем не нравится р/л за январь? Суммы выплат по нему?

А попробуйте сделать по сотруднику где 389 рублей не выплачено документ "Возврат НДФЛ". Если пустой то исключим в сальдо отрицательный НДФЛ.
В этом случае хорошо бы запросом по регистру Зарплата к выплате понять по какому доку основанию остался долг

Откройте теперь Бухию. Сделайте карточку счёта 70 только по этому кексу за декабрь_2024 - февраль_2025. Крепите сюда.

(74) Первоначальная проблема была с сальдо или с НДФЛ?

Герцог, Вы и так сутки потеряли, а там максимум на полчаса работы - давно бы уже отпустили клиента.
Так не пойдёт. Найдите минут 20 свободного времени и только по этой фирме БЫСТРО делайте, что говорят.

После того как было сделано (74) видимо какая то из ведомостей оказалась не перезаполнена. Прошел еще раз, перезаполнил, сальдо вышло в ноль. Но есессно изменилась сумма, расчетчик так оставлять не захотел т.к прошло по банку и все дела. Оставили ведомость старую, кому можно было - доплатили отдельной. Но в целом оказалась небольшая переплата, оставили это отрицательным сальдо. С таким итогом расчетчик согласился. В феврале теперь удержатся небольшие суммы у нескольких человек и будет все норм
Может и не совсем кошерно, но вот так решилось

Спасибо всем кто помогал мудрым словом, Гене особенно как  самому активному

(80) Сбегать не надо.
Итак,
Прошел еще раз, перезаполнил, сальдо вышло в ноль

Вот, мы почти всё сделали за 15 минут работы.
Сальдо в нуле, НДФЛ в шоколаде.
Осталось только ещё 5 минут работы.

Естественно, что изменились все три январских ведомости к выплате.
Вот теперь в игру вступают прочие удержания +/- и получайте на выходе идеальную базу!

Я удивляюсь. Бросили, не доделав последнего штриха...
Что расчётчица, что Герцог.

Бесполезно. Пропала база. В январе следующего года придётся распроводить весь 2025 год и делать всё заново по уму (

Пишу, объясняю - всё как об стенку горох.
Ведь нулевое сальдо при ИЗМЕНИВШИХСЯ ведомостях к выплате при правильном Анализе НДФЛ по датам = база вылечена и дальше покатит как по маслу!

Осталось только подогнать каждую выплату прочими удержаниями. Сальдо и НДФЛ останутся идеальными, выплаты справа в р/л тоже совпадудт с банковскими. И добавится только под НДФЛ строчка прочего удержания с любым нейтральным наименованием и суммой +/-
Перед ближайшей выплатой все эти прочие удержания обнуляются -/+ и всё - ИДЕАЛ.

Пример.
Было:
Начислено ... 1000
НДФЛ ... 300 ... НУ: НДФЛ_исчисл = НДФЛ_удерж = 300 :: Ошибка
Ведомость ... 700 (прошла по банку факт)

Февраль пересчитал накопительно январскую ошибку:
Начислено ... 1000
НДФЛ ... 130 ... НУ: НДФЛ_исчисл = 130 НДФЛ_удерж = 300
Ведомость ... 700
Долг за предприятием ... 170

Мы вступили в игру, распровели всё, перепровели и создали НОВУЮ ведомость к выплате:
Начислено ... 1000
НДФЛ ... 130 ... НУ: НДФЛ_исчисл = НДФЛ_удерж = 130
НоваяВедомость ... 870
Сальдо = 0

И остался последний штрих:
Начислено ... 1000
НДФЛ ... 130 ... НУ: НДФЛ_исчисл = НДФЛ_удерж = 130
ПрочееУдержание ... 170
НоваяВедомость ... 700
Сальдо = 0

Вот будет прикол, если в очередную ведомость в феврале 2025 попадет документ начисления из 2024 года.