Клиент ошибочно перечислил деньги, ему их вернули с помощью дока "Списание безналичных ДС" с операцией "Возврат оплаты клиенту", теперь эти списания в отчете по задолженности висят как долги. Как их отсюда убрать? Или как корректно оформлять возврат средств, если не таким способом?

Конфа: УТ 11.5.12.238

Нашел такой же вопрос, но там на него не ответили:
УТ 11 возврат денег клиентом

Прочее поступление (задним числом переделать) + Прочее списание.

(1) не нашел таких документов,или не про них речь?

(0) Корректировка долга

Просто странно ,вроде все сделано по инструкции с ИТС( https://its.1c.ru/db/utovio/content/243/hdoc ),и вылезла вот такая приблуда

(4) Смелее! Если долга нет, а программа считает, что есть, значит программа обязана подчиниться.

(2) Это вид операции по р/с: не поступление от покупателя, а прочее поступление.

(6) а что и где поменять?Я слабо понимаю ваши ответы

(7) Клиент ошибочно перечислил деньги

Откройте этот старый док, давайте скрин.

(8)

(9) Я просил поступление, но и так видно. Справа вверху есть реквизит "Операция:"
Там же есть в списке "Прочее.."?

(5) Если я создаю корректировку долга и указываю объектом расчетов договор по которому мы ведем расчеты,то из отчета пропадают реализации,по которым клиент нам должен,и остаются списания денежных средств.По числам выходит верно,но неверное отображение.
Если я создаю корректировку долга  и указываю объектом расчетов эти списания,то отображение в отчете ломается вот таким образом(скрин).Опять же по числам верно,но вид какой-то неправильный.

(10) Есть "Прочий расход"

(12) Так поставьте же, наконец, и в поступлении денег и в списании этот вид Прочий приход/расход

Так всегда делайте при ошибочном поступлении денег. В Бухии после переноса будут такие проводки:
Дт 51 - Кт 76.02 (претензии)
Дт 76.02 - Кт 51

и никаких движений по покупателю.

(14) пообщался с начальством,их не устраивает что при таком способе из сверок взаиморасчетов пропадает эти платежные поручения,типо даже если они эти поступления ошибочные,они все равно должны там отражатся

(0) "эти списания в отчете по задолженности висят как долги" Значит не проведена ошибочная оплата клиента или не так проведена. Посмотрите как проведено поступление от этого клиента.

(15) Гляньте, в настройках документа акта можно добавить к покупателям вид расчётов с кредиторами и дебиторами?
В БП, КА и ЕРП есть. Тогда в акт попадут все движения.

(17) вы имеете ввиду вот эти настройки при вызове печати?Я такого не вижу.Как писал выше у меня УТ

(16) я не вижу этого поступления в списке документов "Поступление безналичных денежных средств",но вижу их в рабочем месте "Безналичные платежи:к поступлению", куда попадаю из Казначейство->Безналичные платежи

(18) Где-то должна быть настройка. Не могли разработчики не добавить в акт сверки дебиторов и кредиторов - тогда бы никто не стал покупать УТ.

Например, в КА есть:
https://academy.rdv-market.ru/home/files/142617783/142617790/1/1698232709725/image2023-5-6_11-22-45.png

(19) Отметка "Проведено банком" в поступлении денег есть?

(20) Да,я вижу эту настройку при создании нового документа через помощник(скрин),н оне могу найти где это поменять в уже существующем документе

(21) Поступления как документа - нет, я вижу поступление в рабочем месте "Безналичные платежи:к поступлению", куда попадаю из Казначейство->Безналичные платежи (на скрине выделил проблемные поступления)

(23) Согласно ИТС - там только основания

(22) Ну вот. Осталось только найти реквизит тип расчётов в ранешнем доке. Я бы посмотрел по кнопке "Ещё". Не найдёте - то можно тот акт удалить и новый сбацать через Помощника.

Ошибочное поступление денег - по своей сути Прочее. И не надо его совать в расчёты с покупателем, тем более, что такового уже нет - у Вас красненьким горит, что покупатель уже сбежал )

(25) почему он горит красным- отдельный вопрос)

(24) я понимаю,что по идее должен быть док о поступлении дс,но эти доки сами подгружаются из Клиент-Банка,их вручную никто не создает.
Имеете ввиду,пропадет проблема,если оформить поступление из этого меню?

Если я Вам ошибочно перечислю штуку баксов, Вы же не запишете меня в покупатели, а вернёте деньги как прочему кредитору.

(28) У физлиц всё не так. Если Вы мне перечислите штуку баксов, я даже пальцем не пошевелю. Это Вам придётся бегать по банкам и отменять перевод. А я буду только кивать головой и сожалеть. Конечно, я не буду трогать Вашу штуку баксов, нехай лежит...

(27) Мне кажется, что в системе действительно нет документа поступления этих денег.

И, конечно, когда вы делаете возврат - то происходит чехарда.

(30) я нашел документы и списания и поступления этих средств,в программе они есть. 1 скрин -постпуление нам,2 скрин наш возврат,который попадает в отчет,и от которого я хочу избавиться

(31) В поступлении тот же объект расчетов, что и в списании (договор)?

(31) Если организация, контрагент, банк и расч счет одинаковы, у вас не должно быть долга контрагента. Деньги пришли, те же деньги ушли.

Ладно. Раз не хотите прочего кредитора, то хайли лайкли дело было так.
Подсказка: предупреждение красным "Контрагент прекратил деятельность"
Когда возникает оно?
Когда включена в настройках программы проверка контрагентов с помощью веб-сервиса ФНС.
Если при фоновой проверке Строй-Сервис ликвидирован по данным ФНС или в процессе ликвидации, то как раз загорится такая надпись.

Когда фирма банкротится, то для спасения денег шлют их по своим контрикам, лучше крупным, ошибочные деньги. Затем, когда баланс зафиксирован, то вёрнутые суммы можно положить в карман учредителей.

Итак, деньги пришли. Девочка по банку пугается надписи и заводит НОВОГО контрагента-дубля 01.08
Старший бухгалтер через несколько дней замечает и зачем-то вводит док Корректировки долга с переброской долга с дубля на красного текущего. Но при этом не выбрала договор, точнее, программа часть денег сбросила на договор.

Как-то так. Парад ошибок. И что удивляет - ну никак не хотят править доки задним числом напрямую без корректировок для документов ОДНОЙ недели!

(34) Гена, выключайте телепата... Они просто поступление ДС не ввели. Дебилы, чо...

(32) да,тот же договор

(33) я поэтому и создал тему,потому что-то пошло не так)
Обычно такого не происходит

(35) попрошу,выше кидал скрины,что поступление  и списание дс есть в программе.Их же не вручную создают,они подгружаются утром по выписке из банка

(34) я понимаю ваш большой опыт,возможно вы и правы,мне просто нужно чтобы учет велся как  раньше.У нас никто не смотрит на это предупреждение ,и спокойно работаем дальше(упреждая вопросы,нет не в серую/черную,все официально).
В нашей фирме бухгалтер на аутсорсе,думаете из за ее действий  что-т оне так пошло?
Про правку доков не понял,я объяснил почему не устраивает с "Прочим расходом",есть иной способ?

(39) Вы невнимательны. Элементарно включить в акте взаиморасчётов не только расчёты с покупателем/продавцом, но и добавить туда же расчёты с дебиторами/кредиторами.
Или Вы меня не читаете?

(39) Короче. Войдите в док Поступление безналичных ДС от 01.08.2024 0Г00-001765
Озвучьте не только наименование контры, но и его КОД. И договор.

Затем тоже самое для дока Списание безналичных ДС от 05.08.2024 0Г00-П002842

(40) Этот совет сработает,если я переключу вид операции на "Прочий расход" в поступлениях/списаниях,и создам сверку с дебеторами/кредиторами,правильно?
я выше и написал,по какой причине не устраивает такой подход

(41) Договор и контрагент совпадает полностью.Код какой имеете ввиду?

(42) Повторите, пожалуйста, для меня, почему не устраивает.
(43) Код элемента справочника контрагентов

(44) я из всего,что имеет в названии "КОД" вижу только Код по
ОКПО,он тоже один в один.
у нас "Прочие расходы" используются для других видов расходов,(аренда например),и дальше у бухгалтера и начальства налаженный способ работы с ними.
Короче,они не хотят чтобы это отражалось таким образом,раньше оформляли возврат клиентам вот ровно таким же способом и все хорошо работало,а вот сейчас что-то пошло не так

(45) Откройте справочник контрагентов, там кроме наименования есть столбец Код

(45) Проверьте справочник Контрагенты (Партнеры) на дубли.

(46)  не наблюдаю подобный столбик

(47) по такому наименованию ищет только 1 контрагента,партнер тоже 1,дублей вроде не нашел

(48) Вверху справа Ещё - Изменить форму - крыжик на Код

(50) в этом справочнике нет такой кнопки,у меня полные права,в других местах,где можно поменять форму(в реализации ,допустим) она есть

Всё. Устал.